物业专项维修资金管理系统

亚亮物业专项维修资金管理系统（YaltecFund）是重庆亚亮科技股份有限公司研发的一套物业专项维修资金综合管理平台系统。YaltecFund是针对国务院颁发的《物业管理条例》、建设部和财政部于2008年2月1日共同颁布的《住宅专项维修资金管理办法》165号令、以及重庆市人民政府令第 244 号《重庆市物业专项维修资金管理办法》等，并融合各地的管理模式，设计开发的维修资金软件系统。

YaltecFund物业专项维修资金管理系统利用先进的技术，并利用互联网把房屋维修资金管理过程中涉及的单位和个人联系起来，实现对房屋维修资金的规范化管理。YaltecFund系统建立以房屋（业主户）为基本单位的账户体系，实现计账到户、管理到幢、银行专户储存等业务目标，实现从个人交存、单位交存到银行专户专存、专款专用等一系列业务功能，并提供闲置资金增值操作和计息处理，满足维修资金管理办法的所有要求。

YaltecFund是基于互联网技术的计算机软件，并可和银行业务系统实时联网。在房屋维修资金管理过程中涉及的各类机构，包括房地局、房地产开发公司、物业公司、小区管理处、业主委员会、工程审价机构等，只需一台连接Internet的电脑就可以办理所有业务。

从服务群众的角度讲，本系统可以做到让每一位市民足不出户就可以了解自己账户上维修资金的使用、增值、余额等信息；对于具体业务处理单位来说，可通过互联网办理业务，提高业务处理的效率。

 

从业务的角度上，本系统以业主大会是否成立为分水岭，建立两套账目体系结构，实现了维修资金从归集到使用再到监管的全面的管理功能。在业主大会成立前，由政府进行统一管理，成立后，由业主大会自己开立银行账户，自主管理维修资金，政府起到审查监管作用。

从系统处理的角度上，可以概括为下面的八大主要功能：

1. 资金交存

包括单位交存和个人交存。系统提供交存金额的自动核定功能，方便业务操作，同时提供资金退款、退款审批、资金续筹等功能。系统对各种交存、退款实现电子打印功能，为管理部门提供统一的打印要件的管理。

2. 资金使用

资金使用帮助主管部门对资金的维修使用过程把关，既能在使用过程中严格控制每一笔支出合理性，又能做到在使用过程中让每一位使用者清楚的了解资金使用的情况；既满足了政府主管部门对于资金使用透明化的承诺，又解决的广大业主使用维修资金难的问题。 系统提供完善的维修工程信息管理、工作任务管理、及资金的自动化分摊计算功能，并且通过批处理功能，实现多种账目公开报表和房屋分户的年度对账单。

3. 资金监管

针对房屋维修资金使用过程而言，系统从政府主管部门的角度出发，针对在维修资金使用过程中容易出现的问题进行有效的控制，通过和银行实时信息互动，以及设置金额使用上限、维修方案公示、业主投票表决、聘请专业机构进行审价、工程监理、财务审计等环节的有效控制，可以做到既把使用资金的权利交给业主，又能严格的管理好每一分支出的资金。

4. 应急资金管理

为了进一步完善房屋专项维修资金管理制度，发挥专项维修资金的应急解危作用，本产品中设计实现了关于应急资金的业务处理功能，包括应急资金账户管理、资金计提、施工单位备选库、工程维修方案管理、工程勘察及验收管理、资金结算和计息等等。

5. 公共设施设备管理

系统内置了二级设施设备档案库：市级维修设施设备体系和小区级维修对象库。借此，通过软件系统把各种设施设备进行统一定义，并设置诸如设备品牌、出厂日期、保修期等各种属性信息。 通过该管理体系，提高维修资金的使用透明度，让业主对维修资金开支原因做到"明明白白"，以实现物业公司、业主委员会和业主都非常清楚的知道 "哪部电梯更换什么部件"、"哪幢房屋进行粉刷或防水"等等。

6. 财务管理

系统建立了独立的财务对账功能，实现了会计科目管理、凭证设置、凭证生成、凭证审核、凭证打印、凭证汇总、科目余额、总账、三栏明细账、数据导出等功能，为财务人员提供工作帮助。

7. 票据管理

票据管理是维修资金管理工作中的重要一环，票据的登记、领用、核销、核算、作废、损失等各个方面需要花费大量的人力。通过票据管理，要及时的掌握管理中心及各专户银行用了多少票，收了多少钱，一段范围的票号是已经作废还是在已经使用等，将繁琐、成堆的票据、容易搞混淆的票号通过票据管理系统实现统一的管理。系统支持票据的登记、领用、核销、核算、作废、损失等的管理，做到对每一张票据、每一个号码的全程跟踪。

8. 查询报表

系统提供强大的查询功能，包括交存汇总/明细查询、房屋分户账户查询、资金使用明细查询等等，并且提供了数据统计、数值分析及报表输出等功能。报表以查询功能为基础，具备查询系统的灵活性和数据源的广泛性，支持多种报表类型，用户可以根据实际需要定制报表的种类和格式，并将结果按指定的格式输出。 另一方面，系统提供了强大、灵活的打印功能，包括交退款通知、资金催交单、交存流水账、分摊明细账、记账凭证、各类施工审价合同等等，用户可以根据实际需要，打印指定格式的表单。查询系统同时支持精确搜索和模糊查询，对于查询的结果可以进行叠加或再查询。

9. 收益及增值

为了方便资金的保值增值，本系统提供相关的业务管理功能，实现了核算到户的增值分摊及增值回报功能，同时，配合银行的业务系统，实现了增值自动转存功能（包括本金自动转存和本息自动转存）。 对于小区内的各类经营性收益，本系统提供了丰富的管理功能，包括：收益资金交款、收益资金使用、收益资金补充维修资金、小区活动经费管理、资金使用冲正等功能。

10. 银行实时联动

本系统内置了金融业标准数据交换协议ISO8583协议的数据通讯功能，可以非常方便的建立与所有商业银行的实时处理，实现各种资金类交易与银行会计核心系统的联动处理，为管理部门建立起一个闭环的、资金交易安全的管理模式。